Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

93/2025. (IV.1.) határozata

2025. évi likviditási hitel felvételéről

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átmeneti likviditási problémák áthidalása céljából úgy határoz, hogy 100 000 000 Ft, azaz százmillió forint összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel a határozat melléklete szerinti ajánlatban foglalt feltételek szerint az OTP Bank Nyrt-től szerződéskötéstől 2025. szeptember 30-ig, majd 2025. október 1-től 2025. december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2025. december havi nettó finanszírozás összegét.

Erre vonatkozóan Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 2025. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2025. december havi nettó finanszírozás összegére vonatkozó kimutatását.

2. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
3. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint a helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
4. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján az esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.
5. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az első bekezdés szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.

A határozat végrehajtásának határideje: 2025.12.31.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

/upload/files/02m_ET_20250401_likvidhitel_mel%C3%A9klet.pdf