Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2025. (II.4.) határozata
Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026.-2028. éveket érintő, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapításáról, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatait és kiadási előirányzatait e határozat 1. és 2. melléklete szerint elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
- melléklet
Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Ezer forintban
|
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|||
|
2026. |
2027. |
2028. |
ÖSSZESEN 6=(3+4+5) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Helyi adók |
01 |
690 000 |
690 000 |
690 000 |
2070 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
|
|
|
|
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|
|
|
|
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
|
|
|
|
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|
|
|
|
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|
|
|
|
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
2085 000 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
347 500 |
347 500 |
347 500 |
1 042 500 |
|
Előző év (-ek) ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|
|
|
|
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|
|
|
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|
|
|
|
|
Adott váltó |
14 |
|
|
|
|
|
Pénzügyi lízing |
15 |
|
|
|
|
|
Halasztott fizetés |
16 |
|
|
|
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|
|
|
|
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
|
|
|
|
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
|
|
|
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|
|
|
|
|
Adott váltó |
22 |
|
|
|
|
|
Pénzügyi lízing |
23 |
|
|
|
|
|
Halasztott fizetés |
24 |
|
|
|
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
347 500 |
347 500 |
347 500 |
1 042 500 |
- melléklet
Martonvásár Város Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelő, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai, főbb csoportokban
|
Bevételek |
2026.évi tervezett előirányzat |
2027.évi tervezett előirányzat |
2028.évi tervezett előirányzat |
Kiadások |
2026.évi tervezett előirányzat |
2027.évi tervezett előirányzat |
2028.évi tervezett előirányzat |
|
Működési bevételek |
1 850 963 |
1 934 819 |
2 025 185 |
Működési kiadások |
1 934 309 |
2 024 221 |
2 120 836 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
985 972 |
1 064 850 |
1 150 038 |
Személyi juttatások |
636 997 |
662 477 |
688 976 |
|
Működési célú tám. Áh belülről |
22 059 |
22 059 |
22 059 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
89 873 |
93 468 |
97 206 |
|
Közhatalmi bevételek |
699 000 |
699 000 |
699 000 |
Dologi kiadások |
461 102 |
497 990 |
537 829 |
|
Működési bevételek |
143 890 |
148 868 |
154 046 |
Ellátottak juttatási |
4 778 |
4 778 |
4 778 |
|
Műk. célú átvett pénzeszközök |
42 |
42 |
42 |
Működési célú tám.ért.kiadások |
659 387 |
685 763 |
713 193 |
|
|
|
|
|
Működési tartalékok |
82 173 |
79 746 |
78 854 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Működtetés összesen |
1 850 963 |
1 934 819 |
2 025 185 |
I. Működtetés összesen |
1 934 309 |
2 024 221 |
2 120 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek |
2026.évi tervezett előirányzat |
2027.évi tervezett előirányzat |
2028.évi tervezett előirányzat |
Kiadások |
2026.évi tervezett előirányzat |
2027.évi tervezett előirányzat |
2028.évi tervezett előirányzat |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú tám. Áh belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
Felújítások |
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
