Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
89/2016. (V. 24.) határozata
a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MartonSport Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva a Kft. 2015. évi – módosított - beszámolóját a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
- melléklet a 89/2016. (V. 24.) határozathoz:
BESZÁMOLÓ – 2015
MartonSport Nonprofit Kft.
Tartalom:
1. Vezetői összefoglaló
2. Tevékenységi beszámoló
3. Pénzügyi beszámoló
4. Mellékletek
a) Mérleg és eredmény kimutatás - 2015
b) Pénzügyi terv-tény táblázat
Martonvásár, 2016. május 19.
Tóth Balázs
ügyvezető
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A MartonSport Nonprofit Kft. a 2014-es év tavaszán alakult, de az igazi munka 2015 év elejétől kezdődhetett meg, miután a sportfejlesztési pályázataink jóváhagyása megtörtént 2014 decemberében. Ezt követően 2015 február elsejétől lettem főállású ügyvezetője a társaságnak, így elmondható, hogy a 2015-ös esztendő az első teljes év, aminek az eredményeit az alábbiakban foglalom össze.
MartonSport Nonprofit Kft. a 2015. évre jóváhagyott üzleti tervében az alábbi célokat tűzte ki:
TERV:
„A célkitűzések között jelentős súllyal szerepel a beruházások lebonyolításán és a pályázati elszámoláson túlmenően a helyi sportélet szervezésében való aktív közreműködés, szoros együttműködés a meglévő sportegyesületekkel, sportszervezetekkel és testmozgást igénylő közösségekkel, lakosokkal.”
TÉNYEK:
· A társaság első teljes évének a végére elmondható, hogy mindkét nagy sportberuházásunk elindult a megvalósulás útján.
· A pályázatok adminisztrálása és elszámolása tekintetében elmondható, hogy eddig minden rendben ment, a szükséges hosszabbításokat, átcsoportosításokat a szakszövetségek elfogadták, valamint a 2014/15 szezonra szóló évi végelszámolásunkat a Kézilabda Szövetség végül hiánytalanul elfogadta. Az utánpótlás nevelésen elnyert és megtakarított pályázati pénzek átcsoportosításával a beruházásainkra fordítható keret összességében több, mint 16 millió forinttal növekedett!
· A pályázatok „hozadéka” volt az a tény is, hogy utánpótlás csapatokat kell versenyeztetnünk MartonSport név alatt. Ez a Mustang SE-től átvett 5db utánpótlás labdarúgó csapat ellátásán felül egy új U8-as szivacskézilabda korosztály indítását is jelentette, ami szintén megvalósult. Így jelenleg 6 utánpótlás csapatunk létezik és ez a szám évről évre növekedni fog, az ezzel kapcsolatos teendőkkel és költségekkel együtt. (játékosok igazoltatása, mezvásárlás, eszközök beszerzése, edzői díjak kifizetése, utaztatás bonyolítása).
· A helyi sportélet szervezésébe is komoly erőfeszítéseket fektettünk, ami a saját csapataink üzemeltetésén túl azt is jelentette, hogy a többi sportegyesület pályázatainak ügyeiben támogatást nyújtottunk vagy közreműködtünk a megvalósításban. Ennek eredménye a sporttelepen a kötelező kerítés megépítése, a füves pálya öntözőrendszerének kiépítése, valamint az a tény, hogy a felnőtt kézilabda egyesületünk is elnyert pályázati forrásból tudott új lány ifi csapatot nevezni a Pest megyei bajnokságba. (Sajnos Fejér megyében nincs ilyen korosztályos lehetőség.)
· A lakosság sportéletének segítése kapcsán megemlítem, hogy a súlyemelők ideiglenes elhelyezésében közreműködtünk, valamint hogy egy új sportág (röplabda) kedvelőinek is kedveztünk azáltal, hogy sikerült megteremteni a lehetőséget a rendszeres sportoláshoz.
· A társaság hatékony működése érdekében felállt egy olyan pénzügyi és adminisztrációs háttér, ami a hosszú távú működés alapja lehet. (nyilvántartások, folyamatok, pénzügyi struktúra)
Ha sok nehézséggel is küzdöttünk, de a célkitűzések elérésében eredményesnek tekinthető a 2015-ös esztendő.
TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ
Az első évben elvégzett feladatok közül csak a legfontosabbakat emeltem ki. Az első félévnek a fő feladata a beruházások előkészítése volt, a második félévtől szerteágazóbb feladatellátás vált szükségessé.
BERUHÁZÁSOK:
- Elkészítettük az engedélyezési terveket (épületre és parkolóra egyaránt)
- Elkészítettük a kiviteli terveket mindkét beruházáshoz
- Megszereztük a magasépítési és útépítési engedélyeket
- Lebonyolításra került 3db közbeszerzés (Csarnok tervezés, Sportöltöző kivitelezés, Sportcsarnok kivitelezés)
- Megkötésre került a Sportöltöző kivitelezési szerződése, és a munkaterület 2015 szeptemberében átadásra került.
- Parkolók megépítése vonatkozásában külön pályáztatás volt, melynek nyertesétől megrendeltük a kivitelezést, ami fizikailag megvalósult 2015 decemberéig. (A forgalomba helyezési eljárás a hetekben zárul le.)
PÁLYÁZATOK:
- 2015 áprilisában újabb TAO pályázatok benyújtására került sor, amivel 2015-ben újabb 12M forintos támogatást nyertünk el, amiből az utánpótlás nevelés jelenleg is folyik. (Ennek eredményeképp sikerült 2015. július 1-től egy fővel növelni a társaság létszámát is)
- A beruházásaink egy éven történő átnyúlása miatt meghosszabbítottuk a pályázatok határidejét
- A szezon végén az elköltött pénzekről az elszámolásokat beadtuk. (MLSZ, MKSZ)
- Az utánpótláson megtakarított pénzállományokat átcsoportosítottuk a beruházásokhoz.
- A csarnok építkezés vonatkozásában az első részelszámolás leadása is megtörtént.
- A műfüves pályaépítési pályázatunk (OPP) tekintetében az ütemezést az öltözőépülettel összehangoltuk.
- Negyedévenkénti előrehaladási jelentések leadásra kerültek.
- Az elnyert keretek FELTÖLTÉSE megtörtént (támogató cégekkel való szerződések megkötése, támogatási igazolások beszerzése, TAO felületen való rögzítése).
UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS:
- Megszervezésre került az új 8 éves korosztálynak a szivacskézilabda és szeptembertől zajlanak az edzések 30 fő részvételével
- Felszerelések beszerzése
- Üstökös kupán való részvétel
- Nyári kézilabda tábor lebonyolítása
- Karácsony kupa megszervezése és lebonyolítása
- Labdarúgás terén az 5 korosztály működtetése
- Igazolások készítése, nevezések intézése
- sportorvosi vizsgálat megszervezése
- tornaterem beosztás elkészítése
EGYÉB (ADMINISZTRÁCIÓ, SPORT EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA):
- Nyilvántartások bevezetése (szerződések, számlák, folyamatok)
- Rendszeres tájékoztatás a Facebook felületen (beruházások állapotáról, versenyeinkről)
- TAO támogatás begyűjtésében való közreműködés az MSK-nak és az MKSE-nek.
- Részvétel az önkormányzati testületi üléseken
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
A MartonSport Nonprofit Kft. a számviteli törvényeknek megfelelően elkészítette az éves eredmény kimutatását és mérlegét, mely jelen dokumentum 1. számú mellékletében található.
Társaságunknál ezen felül pénzáram (cash-flow) típusú üzleti tervezést és nyomon követést alkalmazunk. Ezen szemlélet szerint a pénzmozgásokat folyamatosan figyelve tudjuk a bevételeink és kiadásaink TÉNY összegeit összevetni a TERV számokkal. Ez alapján bármelyik időpillanatban képet kapunk a pénzügyeink tervhez viszonyított állapotáról, illetve a pályázatok állását külön-külön is értékelni tudjuk. A 2. számú melléklet 2015 naptári évben történt pénzmozgások TERV és TÉNY összevetését mutatja be összegzett formában.
BEVÉTELEK:
Négy csoportra bonthatóak azok a források, amik biztosítják a céljaink megvalósítását és a társaság működésének fedezetét:
I. PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ (Önkormányzati tőkeemelés)
A 2015/16-os megnyert pályázatok önrészeit még nem kaptuk meg. Ennek rendezése a 2016. évben történik meg.
II. TAO projekt CÉLTÁMOGATÁS
Ezen beérkezett összegeket kell az elnyert pályázat szerint felhasználni és pontosan elszámolni
(Ezek a bevételek általában év végén érkeznek, mikor a támogató cégek az éves adójukat látván felajánlásokat tesznek.)
III. TAO rendszer révén KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS (Szabad felhasználású keret).
Ennek mértéke az elnyert pályázatokhoz kötődik, a pályázati összeg nagyjából
10%-a.
IV. Saját bevételek
- Banki kamatok
- Szivacskézilabda tábor, illetve helyi tornák rendezéséből származó bevételek
- Képzési kártalanítás (profi szerződést kapó játékosok után járó összeg)
- TAO pályázati tanácsadás
KIADÁSOK:
Alapvetően 3 fő terület szerint csoportosíthatóak:
I. ÁLTALÁNOS költségek
Ide tartozik minden olyan kiadás, amihez pályázati keretet nem tudtunk rendelni. (Ilyenek pl. ügyvezetői bér, adminisztrációs költségek, könyvelői díj) Lényegében ez az a 8M forintos nagyságrend, amibe a társaság működése került. Ezt az összeget is a pályázat kapcsán elnyert ún. kiegészítő támogatásból fedeztük.
II. LABDARÚGÁS
- A sporttelepen megvalósuló beruházás költségei, 2015-ben az előkészítés összegei
- A labdarúgó utánpótlás kapcsán kifizetett edzői bérek
- A labdarúgó csapataink versenyeztetésével kapcsolatos egyéb költségek
III. KÉZILABDA
- Az iskola melletti SPORTCSARNOK beruházás költségei, 2015-ben az előkészítés összegei, valamint a parkoló építés egy része
- A kézilabda utánpótlás kapcsán kifizetett edzői bér
- A kézilabda csapataink versenyeztetésével kapcsolatos egyéb költségek (utazás, sportszerek, mezek, nevezési díjak, stb.)
