Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
307/2024. (XI.26.) határozata
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ázsiós tőkeemelése összegének lekötéséből származó 2024. évi kamatbevételek felhasználásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva a Kft. 2024. évi ázsiós tőkeemeléséből származó jegyzett tőke részét képező 1 000 000 Ft, valamint a tőketartalékba helyezett 79 000 000 Ft lekötéséből származó kamat felhasználását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja, azzal, hogy felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a mellékletben a 2024. évre kimutatott és még fel nem használt kamatjövedelmet a 2025. évi üzleti tervbe tervezze be.
A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető
A határozat végrehajtásának határideje: 2025. március 31.
307/2024.(XI.26.) határozat melléklete
2022. december 09-én Martonvásár Város Önkormányzata 80.000.000 forintot utalt a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. bankszámlájára ázsiós tőke emelés céljából. Az önkormányzat jóváhagyásával a kapott pénzt a Kft. 2023 januárjában két részletben lekötötte. 50 M forint 1 évre, 30 M forint 6 hónapra került lekötésre az Erste Banknál. A 30 M forintos rész ugyanabban az évben még kétszer lekötésre került 3-3 hónapra.
A kamatok jóváírása és felhasználása az alábbiak szerint alakult:
2023-ban a Kft. bankszámláján 2. 289. 583 Ft került jóváírásra, melynek felhasználásáról Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. december 13. napján döntött. A 2. 289. 583 Ft realizált kamatnyereség összegének felhasználását a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületének fenntartási céljaira hagyta jóvá a testület. 2023 év végén a könyvelésben 7.837.028 Ft kamat került feltüntetésre, amely az évközben lekötött 50 és 30 millió forintos összegek kamatainak időarányos része. Ez a tétel a tárgyévi eredmény része volt 2023-ban.
A 2024. évi terv elkészítésekor az év elején jóváírásra kerülő 5.813.890 forintos kamatot figyelembe vettük, ezzel is csökkentve a Kft. önkormányzati támogatási igényét. A 2024. január 26-án realizált kamat összege beépítésre került a társaságnál alkalmazott 2024 január 1-jétől érvényes általános 10%-os béremelés fedezetébe. 2024-ben ezen felül a 3 és 6 hónapos lekötésekből jóváírásra került még 2.572.278 Ft és a 2024 december 20-án lejáró 30 M forintos lekötésből várhatóan még 267.534 Ft, így összesen várhatóan 2.839.812 Ft felhasználása lehetséges még 2024-ben.
A kamatjóváírásból származó 2.839.812 forintot a 2024. évi üzleti tervben nem szerepel, a Kft. legutóbbi üzleti terv módosításának jóváhagyásakor (Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 288/2024. (X. 22.) határozata) a legfőbb szerv döntött a Kft. 2024. évi támogatási igényének megemeléséről a kamatösszeg figyelmen kívül hagyása mellett, így év végéig a Kft. működési költségeinek fedezete biztosított. Erre tekintettel javasoljuk a kamatjóváírásból származó 2.839.812 forintot, valamint a lekötésekből származó még várható kamatokat a 2025. évi üzleti tervben az önkormányzati támogatási igény csökkentése érdekében felhasználni.
A 2023-2024 év lekötéseinek és kamatbevételeinek részletes bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
/upload/files/10m_ET_20241126_MVK_2024_kamat%20felhaszn%C3%A1l%C3%A1s_mell%C3%A9klet1mell.pdf
