Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
199/2024. (IX.17.) határozata
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolójáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
199/2024. (IX. 17.) határozat melléklete
BESZÁMOLÓ – 2024 I. félév
Martonvásár Közszolgáltatója
Nonprofit Kft.
Tartalom:
KULTURÁLIS IRODA 5
Mellékletek:
- Mérleg - eredmény kimutatás
- Kiegészítő melléklet
- Főkönyvi kivonat (terv-tény)
- Önkormányzati támogatással való elszámolás (1-6 hó)
Martonvásár, 2024. szeptember 12.
Tóth Balázs Károly
ügyvezető
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A hivatalos, könyvelő által elkészített, a könyvvizsgáló és belső ellenőr által jóváhagyott adatok szerint az 2024 első félévében az MVK társaság +904e forint eredményt ért el.
Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a mérleget és az eredmény kimutatást, amiben részletezve találhatóak az idei féléves és a tavalyi egész éves adatok.
A kiegészítő melléklet, mely jelen előterjesztés 2. számú melléklete, a korábbi (2023) év féléves adatait is tartalmazza, így azonos időszakkal is össze lehet hasonlítani a számokat.
Ebben a félévben is, ha tisztán szeretnénk érzékelni a teljesítményünket, akkor érdemes tudnunk az alábbiakat:
- A kulturális iroda eredményét torzítja egy 4 milliós tétel, könyvelés technikai okok miatt. A számlázás szerint a költségek az első félévben jelentkeztek, de a bevétel egy része csak júliusban érkezett meg hozzánk, ami az első félévben így nem látszik, de némiképp javítaná az eredményt.
- A kiemelt rendezvényekre kapott 25 milliós keretet már az első félévben 77%-os mértékben kimerítettük, de még három nagy rendezvény hátra van. (Hello Marton, Fülesbagoly, Tök Fesztivál)
Egy fontos tényező, amit szeretnék kiemelni, hogy a társaságunk életében a két félév egyáltalán nem szimmetrikus. Sem támogatási ütemezésünk szempontjából (a két félév támogatása között 15 millió különbség van az első félév javára), másrészt a kiadások és a bevételeink szempontjából sem (iskola bérleti díj nyári szünetben nincs), viszont a sportszezon kezdete előtt a kiadások jelentősebbek (új felszerelések, sporteszközök vásárlása).
Mindezek miatt nem érdemes azt a logikát követni, hogy megduplázva a féléves eredményt megkapjuk a várható év végi eredményt is. A korábbi évek féléves és éves eredményeinek vizsgálata alapján is az tapasztalható, hogy egyetlen biztos tendencia állapítható meg, nevezetesen az, hogy a MartonSport eredménye az első félévben mindig jobb, mint a másodikban.
A városháza felé havi szinten benyújtjuk az önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolásunkat is, ami pénzáram szemléletű, csak az átadott pénzeszközök időarányos felhasználását szemlélteti. Jelen előterjesztés 4. számú mellékletében kerülnek kimutatásra feladatonként az első hat hónapra kapott támogatások és a kapcsolódó feladatokra költött összegek. Az ott található adatokból is az derül ki, hogy a kiadások kifizetését követően az első hat hónapban kapott támogatásból 3,0 milliós összeg maradt. Ez terv szerinti működést mutat, a közszolgáltatásokra nagyjából annyit terveztünk, amennyit el is költöttünk.
A 2024-es teljes év végéig tartó eredmény alakulásának fejtegetésébe még nem érdemes belemenni, mert az első félévben történt személyi változások után (üzemeltetési igazgató és műszaki előkészítő távozása) még sok kérdés maradt nyitva, aminek megválaszolása nélkül nem lehet becslést készíteni, hiszen a gazdasági helyzetünk alakulását is jelentősen befolyásolják. (Előbb látni kell, milyen szervezeti felépítéssel, milyen bérekkel halad tovább a cég.) Ezt, a kérdések megválaszolása után, egy pénzügyi terv felülvizsgálat kapcsán lehet megtenni.
A gazdasági adatok részletes elemzése előtt az elvégzett tevékenységeinkről számolok be, a különböző közfeladatok ellátásával foglalkozó irodák szerinti bontásban részletezve, ami mindig komoly feladat, hiszen fél év történéseit kifejteni pár sorban csak úgy lehet, hogy a teljesség igényét háttérbe szorítva a leglényegesebbnek tartott elemeket emeljük ki.
KULTURÁLIS IRODA
MartonKult vezetői összefoglaló a 2024. első féléves beszámolóhoz
A MartonKult 2024 első félévében egy nagyon intenzív, programokban dús időszakot mondhat magáénak, és nagy örömünkre szolgált, hogy télen sor kerülhetett egyes közösségek (Iskolai SZMK, Huszáregyesület) báljaira is. A korábban jól bevált események megtartása mellett folytattuk a Piac+Program rendezvénysorozatot, amely révén minden szombaton kulturális, zenei, sport vagy ismeretterjesztő programokkal, illetve közösségi megmozdulással vártuk a martonvásári lakosokat a rendezvényterünkön a heti termelői piacaink és havi vásáraink alkalmával. Folytattuk a „Nem lehetetlen küldetés” című kvízjáték-sorozatunkat, amely teltházas volt minden eddigi alkalommal. A Magyar Kultúra Napját Tóth Péter Lóránd Versvándor előadásaival ünnepeltük. Folytattuk a jól bevált könyvtári Mesedélutánokat, amellyel a legkisebbek olvasóvá szoktatása a célunk, illetve támogatjuk a Martonvásári Olvasókör, valamint az utcai könyvszekrény működését is. Tavaly októberben útnak indított Versklubunk szintén a könyvtárban várja az érdeklődőket havi egy alkalommal. Az Óvodamúzeumban folyamatos az ajándéktárgy-értékesítés. Az idősebb korosztály szórakoztatására nosztalgia táncesteket tartottunk több alkalommal.
A nemzeti ünnepek, megemlékezések, emléknapok méltó és tartalmas megrendezése mellett másik szívügyünk, a jótékonysági alkalmak, hangversenyek szervezésére is figyelmet fordítottunk, valamint megünnepeltük a jeles világnapokat is. Több alkalommal megtöltötte a közönség a színháztermünket a MASZK Társulat a Padlás, illetve Portugál című előadásain. Kiállítóterünk helyt adott Sütő Petre Rozália képzőművész kiállításának.
A rendelkezésünkre álló tereket élettel töltöttük meg: a kemencetérnél rendszeresen kenyérsütési alkalmakat, kakaó-kalács partit, fánksütést szerveztünk, színháztermünkben pedig táncházak várták a táncolni vágyókat. Húsvétkor a gyerekeknek a színpadi programok mellett ládavasúttal kedveskedtünk.
Projektjeink keretében májusban tartottuk meg Hello Marton! Fesztivált, illetve nagy sikere volt a Gyermeknapnak is. Júniusban Szállj fel szabad madár! címmel tartottunk koncertshow-t, júliusban pedig házibuli hangulatú pikniket szerveztünk a rendezvényudvaron.
Bevételtermelő tevékenységünk keretében hasznosítjuk a termeinket, a Brunszvik-kertben pedig esküvőknek adtunk helyt. Közösségi aktivitásaink között a Költészet Napja alkalmából verseket tartalmazó befőttes üvegekkel, húsvétkor pedig nyuszikkal találkozhattak a városlakók. A rendelkezésünkre álló eszközökkel a kistérségi, vagy regionális rendezvények szervezéséhez nyújtottunk segítséget.
A Martonvásári Kulturális Egyesülettel a kiváló együttműködésünk révén több programunk megvalósításában is együtt dolgozunk. A Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola rendezvényeinek is örömmel szolgálunk helyszíneként, ők szervezik a legtöbb eseményüket a BBK színháztermébe. Az események koordinálásában szorosan együttműködünk az Agroverzummal is. Együttműködésünk a helyi kisközösségekkel örömteli és intenzív, nálunk tartotta próbáit és gyakorló óráit a Százszorszép Táncegyüttes, a Martonvásári Fúvószenekar, a Darázsderék Tánccsoport, a Dynamic Dance Crew, a MASZK Társulat, az Örömtánc közössége, a Kismamakórus, a Kerekítő, a Ringató és a MartonVál Sakk Club. Rendszeresen helyt adtunk a Társasjátékklub, a Folyton-folt Csoport alkalmainak és a Hölgyklubnak is. A helyi intézmények, valamint az egyházak eseményeit rendezvényszervezési eszközökkel és promócióval támogatjuk. Örömmel adtunk helyt a különböző kisközösségek találkozóinak, a Nyugdíjasklub eseményeinek és sakkversenyeknek is, valamint a cserkészek számháborújának. Eseményeinken rendszeres fellépők a Dance Studio Nagy-Kuthy növendékei. Kiváló alkalmakat valósítunk meg a Beethoven Általános Iskolával, az Alapfokú Művészeti Iskolával és az Óvodával is, mert azon túl, hogy jeles eseményeiknek teret biztosítunk, magunk is szervezünk a náluk tanuló gyermekek részére kulturális programokat a Nemzeti Művelődési Intézettel való együttműködésünk lehetőségeit felajánlva nekik.
A Forum Martini szerkesztőbizottságának aktív tagjai vagyunk programajánlókkal, havi rendezvénynaptárakkal, kulturális és közösségi témájú cikkekkel. Közösségi szolgálat-teljesítő helyszínként hét középiskolás fiatalt mentoráltunk. Martonvásár nemzetközi kapcsolatainak ápolása szintén örömmel végzett tevékenységünk: idén a saint-avertini testvértelepülési együttműködés kerek évfordulóját és az ehhez kapcsolódó nemzetközi fúvóstalálkozót szervezzük október végére.
Tevékenységünket a közjó érdekében és a helyi közösség örömére igyekeztünk kifejteni. Kollégáimmal folyamatosan valósítjuk meg azt a célt, hogy a házat, az Óvodamúzeumot és a könyvtárat színvonalas művelődési, szórakozási lehetőségekkel, méltó nemzeti ünnepekkel és közösségi programokkal töltsük meg.
ÜZEMELTETÉSI IRODA
Az üzemeltetési iroda (MartonGazda) feladatai leginkább visszatérő, ismétlődő jellegűek, mert a létesítmények fenntartási feladatai (takarítása, karbantartása), a közterületek és zöldterületek ápolása, tisztítása, a rendezvények kiszolgálása és a Forum Martini kézbesítése mind állandó (napi, heti, havi) feladatot és tennivalót jelentenek. A sok apró eseti megoldandó feladat mellett két dolgot szeretnék külön kiemelni:
- Táblázás projekt: Városszerte kb. 180 közlekedési tábla kihelyezése, 40 cseréje szoros határidővel
- A temető projekt: A külsős vállalkozótól megrendelt Brunszvik kripta előtti burkoláson kívül saját erőből az alábbiak történtek a temetőben: Temető kerítés mellett faültetés (telephely felé), új kerítés szakasz építése (Orgona utca felől), új parcella táblák kihelyezése, Brunszvik kripta előtti lépcső helyreállítása, Brunszvik kripta üvegezés javítás, Kiszáradt fák kivétele.
Mindezek mellett számtalan eseti munkálat megvalósításában működtek közre kollégáink, melyeket az alábbi felsorolásban szeretnék megemlíteni:
- Fák metszése, gallyazás
- Veszélyes fák kivágása és megmetszése emelőkosaras autó segítségével (Erdőhát, Táncsics utca, Szent László patak mentén)
- Ágdarálás (hulladék eltakarítás a telephelyen)
- Gépek karbantartása és felkészítése a tavaszi munkákra
- Árok takarítás, átereszek tisztítása
- Munkagépes árok kiszedés, aszfalt előkészítés (Váci M. u., Tesco parkoló)
- Szent László vízelvezetés mentén akác tuskó eltávolítás, tereprendezés
- Intézmények fűtés programozása, finombeállítása heti szinten
- Kazánok javítása (Óvoda)
- Családsegítő új bojler beszerelése
- BBK légtechnika távvezérlésének kiépítése
- BBK színpad burkolat megerősítése
- BBK színpad fénytechnika cseréje
- BBK nyílászáró festések (színpadi külső ajtóval)
- Százszorszép szertár kialakítása az Egészségház tetőterében
- Csobogó, szökőkút és a locsolók beüzemelése
- Gyomirtózás
- Telephely udvar takarítása
- Új City Light hirdetési felületek elhelyezése (6db)
- Művészeti iskola elektromos bekötésénél árokásás, kábelfektetés
- Műfüves pálya karbantartása
- Illegális szemétlerakás felszámolása külterületen (több ízben)
- Óvodamúzeum játszótér kapu retesz csere, nagykapu zárás megoldása
- Ágak, fák darálása, hulladékágak elégetése
- Sportcsarnok hűtéstechnika karbantartás, javítás
- Sporttelep: Világítás felújítás, lámpatest cserék és javítások
- Kastélypark padok átfestése
- Padok felújítása, festése 24 db
- Játsz&oa
