Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
243/2023. (XII.13.) határozata
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terv koncepciójának jóváhagyásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva a Kft. 2024. évi üzleti terv koncepcióját jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető
A határozat végrehajtásának határideje: 2023. december 31.
2024
ÜZLETI TERV KONCEPCIÓ
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Tartalom:
Helyzetelemzés
Számítási elvek
Összefoglalás
Mellékletek:
1. 2024 TERV KONCEPCIÓ összefoglaló táblázat
Martonvásár, 2023. december 7.
Tóth Balázs
ügyvezető
KIINDULÓ ADATOK
A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. eredeti üzleti terv koncepciója 265 millióban állapította meg a szükséges önkormányzati forrásigényt.
Célként a bővülő területek mellett a jelenlegi ellátási színvonal megtartását tűztük ki.
SZÁMÍTÁSI ELVEK
A koncepció megalkotásakor az alábbiakat vettük figyelembe:
- Energia fogyasztás tekintetében az elmúlt egy évben megvalósított energiamegtakarítási intézkedések után valóban elfogyasztott mennyiségekkel számoltunk. Ez továbbra is fegyelmezett energiagazdálkodást feltételez.
- Januártól általános, cég munkavállalóira nézve egységesen 10%-os béremelést terveztünk be.
- A bérfelosztás tekintetében az idei munkaidő nyilvántartás tény adatai szerinti eloszlást vettük alapul jövőre is.
- Az általános szolgáltatási díjakra és az anyagárakra vonatkozóan 15%-os emelkedéssel kalkuláltunk.
A helyi rendezvényeink tekintetében összesen 12,5M forint, az alábbiak szerint:
- az éves rendezvénytervben szereplő programokra 6,2M forint
- a Piac+Program egész éves lebonyolítására : 5M forint
- az önkormányzati eseményekre és nemzeti ünnepekre: 1,3M forint
- Nemzetközi kapcsolatokra (új feladat): 5M forint
- Kiemelt rendezvényekre nem terveztünk a saját költségvetésünkben, ezt év közben külön döntések alapján külön elszámolandó projektként kezeljük.
- Az idei évtől eltérő finanszírozási forma miatt megváltozott:
- Védőnői rész finanszírozása (Nem önkormányzati, hanem állami) - 3M forint
- Polgármesteri Hivatal energia számlái 2024-től nincsenek beépítve (közvetlenül finanszírozódik, nem az MVK-n keresztül)
ÖSSZEFOGLALÁS
Az üzleti terv koncepció alapján az önkormányzati támogatási igényünk jelenleg: 309.973.019,- forint.
A tavalyi év hasonló időszakában meghatározott támogatási igényünk 265.529,873,- forint volt. Ezt ugyan a saját eredmény tartalék felhasználás miatt a jóváhagyott üzleti tervben 40 millióval csökkentettük, majd év vége felé a plusz tételekkel növeltük. Ehhez mérten 16,73 %-os emelkedésről számolhatunk be.
A két év között a feladatok mennyiségében, tartalomban az alábbiak szerepelnek:
- védőnői szolgálat által használat épületrész finanszírozása kikerült a tervből.
- Polgármesteri Hivatal rezsi számlái nem szerepelnek a tervünkben. (Korábban már a közvilágítás és az óvoda rezsi kikerült)
- Új feladatként a nemzetközi kapcsolatok átkerültek hozzánk, ennek kereteivel nőtt a költségvetésünk. Ez jelenleg 5 millió forinttal szerepel benne, ami nem fedezi a teljes tervezett kiadásokat, csak egy részét.
Jelen előterjesztésben foglalt koncepció jóváhagyása esetén az közfeladatok ellátása 2024 évben is a megszokott színvonalon biztosítható marad. Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztés elfogadása mellett döntsön.
/upload/files/02_ET_20231213_MVK_%C3%BCzeltiterv_koncepci%C3%B3_mell%C3%A9klet.xlsx
