Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
101/2018. (V.29.) határozata
a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) legfőbb szerveként eljárva, a Kft. független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját a határozat melléklete szerint elfogadja.
2.) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Kft. 2017. évi eredményét az eredménytartalék terhére számolja el.
A határozat végrehajtásáért felelős: általános alpolgármester, ügyvezető
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
101/2018. (V. 29.) határozat melléklete:
Martongazda Nonprofit Kft.
BESZÁMOLÓ
Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.
2017. évi
Martonvásár, 2018. május 23.
Vörös Péter
ügyvezető
- MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS EZEK ALÁTÁMASZTÁSA
|
I/1. |
Martongazda városfejl. és üzemelt. Nonpr. Kft |
|||
|
Egyszerűsített mérleg (adatok ezer Ft) |
||||
|
sorjel |
megnevezés |
2016 |
jelen korr |
2017 |
|
A. |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
28 761 |
0 |
25 242 |
|
I. |
IMMATERIÁLIS JAVAK |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
28 761 |
0 |
25 242 |
|
III. |
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
B. |
FORGÓESZKÖZÖK |
11 010 |
0 |
10 069 |
|
I. |
KÉSZLETEK |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
KÖVETELÉSEK |
9 256 |
0 |
6 289 |
|
III. |
ÉRTÉKPAPÍROK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
PÉNZESZKÖZÖK |
1 754 |
0 |
3 780 |
|
C. |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
422 |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN |
40 193 |
0 |
35 311 |
|
|
|
|
|
|
|
D. |
SAJÁT TŐKE |
7 602 |
0 |
2 533 |
|
I. |
JEGYZETT TŐKE |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
II. |
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
TŐKETARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
EREDMÉNYTARTALÉK |
8 531 |
4 687 |
-85 |
|
V. |
LEKÖTÖTT TARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
ADÓZOTT EREDMÉNY |
-3 929 |
-4 687 |
-382 |
|
E. |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
|
F. |
KÖTELEZETTSÉGEK |
16 430 |
0 |
19 008 |
|
I. |
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
3 623 |
0 |
1 740 |
|
III. |
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
12 807 |
0 |
17 268 |
|
G. |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
16 161 |
0 |
13 770 |
|
|
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) |
40 193 |
0 |
35 311 |
A befektetett eszközök közül immateriális javak, beruházások és befektetett pénzügyi eszközök nincsenek a Kft tulajdonában. A tárgyi eszközök értéke 3 519 E Ft-tal csökkent, mivel nagyértékű eszközt nem szereztünk be, ugyanakkor jelentős a tárgyi eszközeink tervezett értékcsökkenése. A leltározást 2018. január hóban elvégeztük, mind az irodában, mind a műhelyben és a raktárban.
A forgóeszközök közül készletek és értékpapírok nincsenek a Kft tulajdonában. A követelések értéke 2 967 E Ft-tal csökkent, miután az alapítástól kezdve 2013. évig felhalmozódott behajthatatlan és elévült követelések leírásra kerültek, a 2017. évi értékesítés kiszámlázott bevételei pedig jelentős részben beérkeztek. A mérlegben még szereplő 2013.-2014. évben keletkezett nem valós követelések (4 241 E Ft) rendezését a 2018. évi beszámoló készítése során elvégezni.
A pénzeszközök értéke 2 026 E Ft-tal nőtt, a soron (3 780 E Ft) a pénztár 93 E Ft-os és a bankszámlák 3 688 E Ft-os értéke szerepel.
Aktív időbeli elhatárolása nem volt a Kft-nek 2017. év végén, míg 2016. év végén egy megítélt biztosítási összeg újévi beérkezése adta az értéket.
A saját tőke értékén belül a jegyzett tőke értéke nem változott, jegyzett, de még be nem fizetett tőke, tőketartalék, lekötött tartalék és értékelési tartalék nincs a Kft tulajdonában.
Az eredménytartalék (-85 E Ft) csökkenése az előző évi negatív adózott eredmény, továbbá a 2011-2013. évi, összesenjében jelentős mértékűnek minősülő (4 687 E Ft) könyvelési hiba hatása. A 2017. évi negatív eredmény hatásával együtt a saját tőke lecsökken a jegyzett tőke értékének mintegy 84%-ára. A társaság feltőkésítése tovább nem halasztható. Az adózott eredmény hiá
