Képviselő-testületének

143/2017. (V. 30.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. I.-III. havi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, a Kft. 2017. I.-III. havi üzleti tevékenységéről készült beszámolót – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2017. évi üzleti terv módosítására vonatkozó javaslatot a féléves beszámolóval egyidejűleg terjessze elő.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: általános alpolgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

 

 

 

 

143/2017. (V. 30.) határozat melléklete:

Martongazda Nonprofit Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

 

 

Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.

 

2017. 01 – 03. havi

 

 

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2017. május 22.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Vörös Péter

                                                                                                                       ügyvezető

 

 

 

BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉGRŐL

 

 RÉSZLETES PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS

 

Az elszámolási időszak: 2017. január 01 – március 31.

 

A tájékoztató tartalmaz minden olyan feladatot, amelyek szerepeltek az előzetes költségvetés tervezetben, valamint az olyan elvégzett munkákat is, melyek nem voltak tervezve, de a város fejlesztése, a működés fenntartása, illetve a lakossági közérzet javítása miatt kerültek elvégzésre a karbantartási feladatokra elkülönített összegekből, valamint egyéb az Önkormányzattól kapott pénzeszközből vagy más átcsoportosított forrásokból. A március hónapban megérkezett az FB elnök tiszteletdíjának különbözete (1 408eFt), melyet az elfogadott üzleti terv már tartalmaz. A harmadik hóig a városi intézményi bérbeadásokból származó bevételek 2017. év elejétől elmaradt arányosított összegei nem érkeztek meg. A kiadások és bevételek részletezése táblázatok a 2017. 03. 28-án elfogadott éves üzleti terv, illetve I.-III. havi tény értékeket tartalmazzák és a teljesítés dátuma szerint könyvelt tételeket tartalmazzák. A tulajdonostól átvett források a terv szerint érkeztek, a hideg tél azonban felülírta a számításainkat. A Sportközpont és a Sportcsarnok tavalyról áthúzódó és idén fizetendő rezsi számlái jelentős többlet-terhelésként (4 116 eFt) jelentkeztek. A KLIK fizetési fegyelme sajnos kevéssé teljesül, gyakran késik az utalás. A számlákat, fizetéseket és a járulékokat határidőre utaltuk, ám ehhez félhónapnyi előrefizetést kellett kérnünk a tulajdonos által biztosított éves működési keretből. Tulajdonosi elvárásra jelentősen visszafogott túlóra kalkuláció került az idei tervbe, melyet munkaidőért pihenőidő biztosításával tudtunk betartani. A kiadások többletének forrását a nyitókészlet, az előreutalt működési hozzájárulás és a számlás bevételek biztosították.

 

A felmerülő költségek konkrét költséghelyen szerepelnek, míg azon cég működéséből következő személyi és általános költségek, melyek minden tevékenységhez kapcsolódnak, az egyes költséghelyekre az időráfordítással arányosítva kerültek felosztásra. Ezek, a teljesség igénye nélkül: az irodai dolgozók, könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó, jogász, üzemorvos, továbbképzés, telephelyi (villany, gáz, víz, szippantás, riasztó, rágcsálóirtás, tűz-, és villámvédelem), üzemeltetési és fenntartási (járművek és gépjárművek, fénymásoló, nyomtató, telefon, internet, számítógépes hálózat működtetése, karbantartása, javítása, vizsgáztatása), postai, biztosítási, banki, illeték, kamarai tagsági, munkavédelmi költségek.

 

 

A költséghelyeken szereplő kiadást a főbb tételek kiemelésével mutatjuk be.

 

Városüzemeltetés

 

 A települési hulladék gazdálkodás jelentős erőforrásokat köt le. Folyamatosan nő a településen kihelyezett szemétgyűjtők száma, de így sem tudunk lépést tartani a kommunális szemét szabálytalan elhelyezőivel. A hulladék gazdálkodás személyi költsége 1 043 eFt volt, téli síkosság-mentesítésre 621 eFt, cégköltségre 465 eFt ment el. Jelentős költség Erdőhát szennyvizének szippantása, az elavult csőrendszer tisztítása.

 

 Az út, járda karbantartás területén a személyi költség 692 eFt, a cégköltség 651 eFt, az anyagköltség 478 eFt.

 

 A köztemető fenntartása kapcsán az üzemeltetésre költöttük a legtöbbet (715 eFt). Gépjárművek: tőketörlesztés 458 eFt, kamatok 59 eFt, anyag és alkatrész 198 eFt. Személyi költség 710 eFt, cégköltség 651 eFt. A lakossági igények alapján mintegy 1 002 eFt bevételt realizáltunk a sírhely megváltásból, gondozásból, temetéshez kapcsolódó szolgáltatásból és a fenntartási hozzájárulásból.

 

 A helyi közösségi közlekedés jelentős kiadása személyi jellegű (1 019 eFt). A gépjármű fenntartás költsége 799 eFt, a cégköltség 558 eFt. Emellett sikerült 210 eFt bevételt elérni a menetrendszerű tevékenység utas oldali ellentételezéséből.

 

 A közvilágítás üzemeltetése és karbantartása során a villamos áram fogyasztásra 2 090 eFt, a karbantartásra 456 eFt összértékű számlák érkeztek. A rendszerhasználati díjra nem érkezett számla.

 

 A zöldterület kezelés igen munkaerő-igényes tevékenység: 2 497 eFt személyi jellegű ráfordítás, 744 eFt cégköltség 113 eFt szállításra és 30 eFt kaszálásra fordított anyagköltség jellemzi. A tulajdonos döntése értelmében 2016. év júniusától a Martongazda Nonprofit Kft. nem végezhet külső megrendelésre zöldterület kezelést, út és járdakarbantartást, hulladékgazdálkodást és nem adhatja bérbe az önkormányzati tulajdonú ingatlanok területét ruhaárusítás céljára. A fenti tevékenységekből 2015. évben 1 882 eFt bevétel származott, így a kiesés jelentős. A közfoglalkoztatotti létszám drámai csökkenése következtében a dolgozóink nehezen bírkóznak meg az egyre növekvő területű (önkormányzati kezelésű) növényi kultúrával. Így nincs remény arra, hogy felszabaduló időben a lakosságnak végezhessünk munkát. Korábban kötött szerződés szerint vállalkozásoknak végzett zöldterület gondozás, faápolás bevételei csupán 52 eFt-tal járulnak hozzá a vállalkozási bevételhez.

 

 A városgazdálkodás soron jelentkezik a közkifolyók 19 eFt-os költsége és 744 eFt cégköltség. Folyamatos a civil szervezetek támogatása.

 

 

 

Városfejlesztés

 

 A Fejérvíz Zrt. által végzett geodéziai mérés költsége 12 eFt, a cégköltség 744 eFt.

 

 

Vagyonkezelés

 

 Az ingatlanvagyon kezelése és működtetése jelentős anyagi erőforrásokat igényel (953 eFt karbantartás és rezsi, 279 eFt cégköltség). A tárolókapacitás bérlése206 eFt. A bérbeadás (1 389 eFt) legerősebb bázisát a Tsz udvar és a gyermekorvosi lakás adja úgy, hogy a gyermekorvos lényegében csak a rezsijét fizeti.

 

 

 

Intézmény-üzemeltetés

 

 A Sportlétesítményeknél számottevő többletkiadást a hideg tél energia igénye jelentett. A Sportközpont átírásáig jelentkező, nem tervezett rezsiköltsége 830 eFt, a takarítás 315 eFt, karbantartás és rendezvénykiszolgálás 88 eFt, cégköltség 93 eFt. A Sportcsarnok áramköltsége 674 eFt, a takarítás költsége (porszívó és felmosógép beszerzéssel) 2 322 eFt, a karbantartás-ügyelet-rendezvénykiszolgálás költsége 1 121 eFt, a cégköltség 47 eFt. A KLIK szerződés szerint 3 936 eFt-ot utalt át, így az egyenleg -160 eFt.

 

 A Polgármesteri Hivatal presztízsértékű, kiemelt közintézményünk. Legnagyobb költsége a takarítás, kézbesítés, karbantartás és rendezvény kiszolgálás bérköltsége (1 515 eFt), a cégköltség 372 eFt, a takarítás dologi kiadása 69 eFt. Eddig 407 eFt a földgáz ára, a karbantartás dologi kiadás 271 eFt, a víz és csatorna 49 eFt. A szolár rendszernek köszönhetően az áramfogyasztás költsége 39 eFt. A felújítás költségeire beérkezett 300 eFt előleg.

 

 A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő jelentősebb költsége a földgáz (753 eFt), a cégköltség (372 eFt), a takarítás és karbantartás bérköltsége (407 eFt), a víz és csatornaszolgáltatás (57 eFt), és az áram (68 eFt). A rezsiköltségekből Tordas Község Önkormányzata mintegy 42 eFt-ot térített meg.

 

 A védőnői helyiségekben a cégköltség 279 eFt, a takarítás dologi kiadása és bérköltsége 80 eFt, a karbantartás dologi kiadása és bérköltsége 154 eFt, a hulladékszállítás 5 eFt.

 

 Az orvosi rendelőben a földgáz fogyasztás költsége 490 eFt, az épület karbantartási költsége 383 eFt. A cégköltség 279 eFt, a veszélyes és egyéb hulladékszállítás 25 eFt. A rezsiköltségből az orvosok 46 eFt-ot térítettek meg.

 

 A Beethoven Általános Iskola a legdrágábban fenntartható közintézmény Martonvásáron. Az áthúzódó és Járási Hivatal földgáz költség 3 238 eFt, az idei hőszolgáltatás 6 304 eFt. Az áthúzódó áramköltség 286 eFt, az idei továbbszámlázott áram, víz, csatorna és hulladékszállítási költség 939 eFt. A Járási Hivatal takarítása 473 eFt, karbantartása 75 eFt, cégköltsége 47 eFt. A karbantartók 8 eFt, a takarítók 84 eFt, az egyéb szolgáltatások (rendezvény kiszolgálás, fűtésrendszer javítás) 897 eFt kiadást jelentenek. A Járásközpont szerződés szerint megtérített a rezsiköltségből 586 eFt-ot, a KLIK átutalt 11 438 eFt-ot, így az egyenleg -5 eFt.

 

 A Művészeti Iskola áthúzódó gázköltsége 1 048 eFt, a hőszolgáltatásé 689 eFt, a karbantartás és rendezvény kiszolgálás humánköltsége 912 eFt, a cégköltség 279 eFt, a hulladékszállítás költsége 45 eFt. A felújítás ellenértékeként beérkezett 270 eFt, a KLIK szerződés szerint utalt 2 633 eFt-ot, így az egyenleg 437 eFt.

 

 A Brunszvik Teréz Óvodában szinte napi szintű a karbantartási igény, ennek és a rendezvény kiszolgálásnak várható humánköltsége 1 046 eFt, a földgáz 2 042 eFt, a cégköltség 558 eFt, a karbantartás 77 eFt. A régi szárny egyik vizesblokkját teljesen fel kellett újítani, elszámolása később lesz. A víz és csatornadíj 358 eFt, az áramköltség 287 eFt.

 

 A Brunszvik Beethoven Kulturális Központ működése jelentős költségekkel jár. A takarítás, karbantartás, kézbesítés, rendezvény szervezés és kiszolgálás humánköltsége 1 251 eFt, ez tartalmazza a hétközi, hétvégi és ünnepnapi rendezvények kiszolgálása miatti – esetleges – túlórák többletköltségét is. Az áram és földgáz költség értéke 286 eFt, ill. 914 eFt, a cégköltség 558 eFt, a jobb kihasználtság miatt takarítás és karbantartás dologi kiadása 420 eFt.

 

 Az Óvodamúzeum és Könyvtár meghatározó költsége a földgáz (470 eFt), a karbantartás (357 eFt), a takarítás (228 eFt) és a cégköltség (279 eFt), illetve az áramdíj (50 eFt) mellett.

 

 

 

 

Az első negyedévi mérleg szerint a gazdálkodás nyereséges, melyet az előre számlázott április havi KLIK szerződésben foglalt bevételnek köszönhetünk, melyre beérkező költségek április hóban kerülnek könyvelésre.

 

 

 

 

A Martongazda Nonprofit Kft gazdálkodása 2017. I.-III. hóban (értékek Ft-ban) I.
Szakfeladatok megnevezése		Önkormányzati bevételek				Kiadások				Egyenleg
		2017. Inév terv	2017. mód	2017. Inévi tény	tény/               (terv+mód)	2017. Inévi terv	2017. mód	2017. Inévi tény	tény/               (terv+mód)	2017. Inévi tény (bev-kiad)
Városüzemeltetés (VÜ)		15 811 180	0	15 811 180	100%	15 811 180	0	16 084 707	102%	-273 528
-Települési hulladék gazdálkodás		2 365 639	0	2 365 639	100%	2 365 639	0	2 525 819	107%	-160 180
-Út, járda karbantartás		2 175 295	0	2 175 295	100%	2 175 295	0	1 820 753	84%	354 541
-Köztemető fenntartása		1 661 135	0	1 661 135	100%	1 661 135	0	2 084 607	125%	-423 472
-Helyi közösségi közlekedés		1 722 199	0	1 722 199	100%	1 722 199	0	2 376 228	138%	-654 029
-Közvilágítás, karbantartás		2 753 743	0	2 753 743	100%	2 753 743	0	3 104 816	113%	-351 073
-Zöldterület kezelés		4 055 262	0	4 055 262	100%	4 055 262	0	3 409 811	84%	645 452
-Városgazdálkodás		1 077 907	0	1 077 907	100%	1 077 907	0	762 673	71%	315 234
Városfejlesztés (VÁF)		289 371	0	289 371	100%	289 371	0	291 124	101%	-1 753
Vagyonkezelés (VAK)		51 604	0	51 604	100%	51 604	0	1 438 150	2787%	-1 386 546
Intézményüzemeltetés (IÜ)		16 324 818	0	16 324 818	100%	16 324 818	0	36 781 246	225%	-20 456 428
-Sportlétesítmények		929 308	0	929 308	100%	929 308	0	5 499 660	592%	-4 570 352
-MVÖ épületeinek üzemeltetése		15 395 510	0	15 395 510	100%	15 395 510	0	31 281 586	203%	-15 886 076
1	Polgármesteri Hivatal	2 013 498	0	2 013 498	100%	2 013 498	0	2 739 397	136%	-725 900
2	Gyermekorvosi rendelő/fogorvos	1 521 633	0	1 521 633	100%	1 521 633	0	1 696 333	111%	-174 700
3	Védőnői helyiségek	932 834	0	932 834	100%	932 834	0	741 570	79%	191 264
4	Orvosi rendelő	1 225 487	0	1 225 487	100%	1 225 487	0	1 236 451	101%	-10 964
5	Járási hiv+iskola udvar	429 492	0	429 492	100%	429 492	0	12 459 638	2901%	-12 030 147
6	Malom+MG telephely	589 371	0	589 371	100%	589 371	0	3 056 618	519%	-2 467 246
7	Brunszvik Teréz Óvoda	3 630 635	0	3 630 635	100%	3 630 635	0	4 490 372	124%	-859 737
8	Brunszvik Beethoven Kult. Központ	3 547 098	0	3 547 098	100%	3 547 098	0	3 437 948	97%	109 150
9	Óvoda Múzeum és Könyvtár	1 505 461	0	1 505 461	100%	1 505 461	0	1 423 259	95%	82 203
(VÜ)+(VÁF)+(VAK)+(IÜ) összesen		32 476 972	0	32 476 972	100%	32 476 972	0	54 595 227	168%	-22 118 254

 

A Martongazda Nonprofit Kft gazdálkodása 2017. I.-III. hóban (értékek Ft-ban) II.
Szakfeladatok megnevezése		Számlás bevételek				Áthozott önk. egyenleg	Számlás kiadások	Egyenleg
		2017. Inévi terv	2017. mód	2017. Inévi tény	tény/               (terv+mód)	2017. Inévi tény       (bev-kiad)	Ráford. számlás bevételből	2017. évi terv (bev-kiad)
Városüzemeltetés (VÜ)		1 135 000	0	1 301 946	115%	-273 528	1 301 946	1 028 418
-Települési hulladék gazdálkodás		0	0	38 100	-	-160 180	38 100	-122 080
-Út, járda karbantartás		12 500	0	0	0%	354 541	0	354 541
-Köztemető fenntartása		750 000	0	1 002 107	134%	-423 472	1 002 107	578 636
-Helyi közösségi közlekedés		201 250	0	209 503	104%	-654 029	209 503	-444 526
-Közvilágítás, karbantartás		0	0	0	-	-351 073	0	-351 073
-Zöldterület kezelés		171 250	0	52 235	31%	645 452	52 235	697 687
-Városgazdálkodás		0	0	0	-	315 234	0	315 234
Városfejlesztés (VÁF)		0	0	0	-	-1 753	0	-1 753
Vagyonkezelés (VAK)		1 355 072	0	1 389 329	103%	-1 386 546	1 389 329	2 783
Intézményüzemeltetés (IÜ)		18 495 763	0	19 297 252	104%	-20 456 428	19 297 252	-1 159 176
-Sportlétesítmények		6 199 852	0	3 936 075	63%	-4 570 352	3 936 075	-634 277
-MV Önkormányzata épületeinek üzemeltetése		12 295 911	0	15 361 177	125%	-15 886 076	15 361 177	-524 900
1	Polgármesteri Hivatal	0	0	300 000	-	-725 900	300 000	-425 899
2	Gyermekorvosi rendelő/fogorvos	47 305	0	41 643	88%	-174 700	41 643	-133 056
3	Védőnői helyiségek	· mprita - 2017. május 30. 00:00