Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
90/2026. (IV.28.) határozata
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2025. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolójáról
A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
Mellékletek:
90/2026. (IV. 28.) határozat melléklete
BESZÁMOLÓ 2025
Martonvásár Városi Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
Tartalom:
KULTURÁLIS IRODA 5
Martonvásár, 2026. április 20.
Dr. Bocsi Andrea
ügyvezető
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mint helyi közszolgáltató társaság Martonvásár városában végzi el a közszolgáltatási, kulturális és sportszakmai feladatokat. A cég fő tevékenységi körei magukban foglalják azokat a feladatokat, amelyek a város lakóinak mindennapi életét támogatják. Mivel nonprofit szervezetként működik, célja elsődlegesen nem a profitszerzés, hanem a közösség érdekeinek szolgálata, valamint a fenntartható és hatékony közszolgáltatások biztosítása. A társaság működése szigorú szabályozás és ellenőrzés mellett zajlik, hogy biztosítsa a szolgáltatások magas színvonalát és a lakosság igényeinek megfelelő ellátást. A társaság vezetése szorosan együttműködik a helyi önkormányzattal, amely irányelveket és támogatást nyújt a közszolgáltatások hatékony működtetéséhez.
Mindezek az elvek működtették Társaságunkat 2025-ben is, az első teljes pénzügyi évben, amikor az ügyvezető és cégvezető személyében, valamint a cég struktúrájában is változások történtek, ez volt az első olyan év, amely már teljes egészében az új vezetőség irányítása alá tartozott.
Ezeken kívül a cég felépítése 2025-ben sem változott, alacsony fluktuáció érzékelhető volt néhány területen, de a megüresedett álláshelyeket rövid időn belül sikerült feltölteni. 2025-ben 3 fő takarító, 2 fő karbantartó, 1 fő zöldterület-karbantartó munkaviszonya szűnt meg. Ezen kívül a zöldterületen a csoportvezető személyében történt változás, nyugdíjba vonulás miatt, valamint történt egy sajnálatos haláleset is egy zöldterületen dolgozó kollégánkkal.
A MartonKult csapatának létszáma év végén 1 fő rendezvényszervezővel csökkent, amit azóta szintén sikerült pótolni. A MartonSport állományában nem történt változás 2025-ben.
A Társaságnál a személyi állományban kevés, az irodai munkavégzés helyszíneiben viszont nagy változás történt, a korábbi központi irodaként működő, Beethoven úton lévő irodánkat az orvosi rendelők felújítása miatt át kellett adnunk a háziorvosoknak. Az itt dolgozó kollégák a Járási Hivatal emeletén található korábbi E.on irodába költöztek, az operatív igazgató pedig a sport irodába tette át székhelyét.
A cég működésében területenként megfogalmazott feladatunk ebben az évben is a korábbiakhoz hasonló volt. A Kulturális irodában a kulturális és közművelődési programok megvalósítása mellett kiemelten a Brunszvik Teréz 250 emlékév programjainak megszervezése, az Üzemeltetési irodában a munkaerő és az eszközök felkészítése a meglévő és az új létesítmények karbantartására és takarítására, a Sport irodában pedig a sportszakmai feladatok ellátása és a városi utánpótlás csapatok versenyeztetése volt a fő célkitűzés.
A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (MVK) 2025-ben is az önkormányzati feladatok operatív végrehajtójaként működött, tevékenységét az év elején elfogadott és év közben frissített üzleti terv határozta meg. A cég 2025. évi üzleti tervét a képviselő-testület 2025 februárjában hagyta jóvá, majd a változó igényekhez igazodva 2025 szeptemberében és decemberében módosításra került.
A 2024- es év eredménye + 588 ezer forint volt, a tervezett +899 ezer forinttal szemben, így pénzügyi terveink és azok megvalósulása szempontjából 2024 mindenképpen eredményes év volt. 2025-nek is hasonló tervekkel indultunk neki, az év végi eredményt + 449.974 forintra terveztük, így a féléves + 405.205 forint eredmény várakozásainknak megfelelő volt.
Természetesen társaságunk életében a két félév egyáltalán nem szimmetrikus, sem a támogatási ütemezésünk, sem a kiadások és a bevételeink szempontjából, ráadásul a TAO támogatások is kiszámíthatatlanná teszik az év második felét, mivel a sportévad félévtől következő év feléig tart. Ezek a tényezők idén különösen befolyásolták év végi számviteli eredményünket, amely 2025-ben -5.317.767 Ft volt. A negatív eredmény ellenére a Társaság likviditása biztosított volt, az eredményt főleg a sporttámogatások csökkenése rontotta.
KULTURÁLIS IRODA
A MartonKult számára a 2025-ös év is rendkívül intenzív, programokban dús volt, főleg azért is, mert az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága 2024-ben úgy döntött, hogy 2025-ben Brunszvik Teréz születésének 250. évfordulóját hivatalosan is országosan megünnepeljük. Ezt a programsorozatot a Tokaj-Hegyalja Egyetem és a Magyar Női Unió Egyesület koordinálja, a rendezvények helyszínei többek között Párizs, Pozsony, Sárospatak és Martonvásár.
Az emlékév eseményeinek szervezési feladataiból a MartonKult csapata is aktív szerepet vállalt, viszont a programok megvalósításának finanszírozása a Martonvásári Kulturális Egyesület által nyert pályázatokból történt. Az egyesület egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a MOL-Új Európa Alapítvány részére, ahol 20 millió forint támogatást ítéltek meg a Brunszvik Teréz 250' emlékévre, valamint a NEA – Városi Civil Alap keretében 11 millió forint pályázati forrást kaptak.
A korábban jól bevált események megtartásával folytattuk a Piac+Program rendezvénysorozatot, amely révén minden szombaton kulturális, zenei, sport vagy ismeretterjesztő programokkal, illetve közösségi megmozdulással vártuk a martonvásári lakosokat a rendezvényterünkön a heti termelői piacaink és havi vásáraink alkalmával. Folytattuk a „Nem lehetetlen küldetés” című kvízjáték-sorozatunkat, amely teltházas volt minden eddigi alkalommal, valamint folytattuk a jól bevált könyvtári Mesedélutánokat, amellyel a legkisebbek olvasóvá szoktatása a célunk, illetve támogatjuk a Martonvásári Olvasókör, valamint az utcai könyvszekrény működését is. A 2023-ban útnak indított Versklubunk szintén a könyvtárban várja az érdeklődőket havi egy alkalommal.
A nemzeti ünnepek, megemlékezések, emléknapok méltó és tartalmas megrendezése mellett megünnepeltük a jeles világnapokat is.
Az állandó programokon felül az Önkormányzat eseti finanszírozási szerződés keretében biztosítja az MVK részére a kiemelt rendezvényekhez (Busójárás, Gyermeknap, Tök Jó Hét, stb.) a szükséges forrást, ez 2025-ben 23,5 millió forint volt. Az így biztosított pénzzel az MVK külön elszámolás keretein belül számol el, a kapott támogatásból 22,7 millió forint került elköltésre a kiemelt projektekre. Külön elszámolású projektjeink keretében februárban tartottuk meg a Téltemetés a busókkal Martonvásáron programot, illetve nagy sikere volt májusban a Gyermeknapnak és a Fülesbagoly Fesztiválnak is. Az év második felében a Tök Jó Hét elnevezésű fesztivál és annak keretében megrendezett 4. Országos Verklis Találkozó is a kiemelt projektjeinkhez tartozott.
Együttműködésünk a helyi kisközösségekkel 2025-ben is folyamatos volt, nálunk tartotta próbáit a Százszorszép Táncegyüttes, a Martonvásári Fúvószenekar, a Darázsderék Tánccsoport, a Dynamic Dance Crew, a MASZK Társulat, az Örömtánc közössége, a Kismamakórus, a Kerekítő, a Ringató és a MartonVál Sakk Club. Rendszeresen helyt adtunk a Társasjátékklub, a Folyton-folt Csoport alkalmainak, a Versklubnak és a Hölgyklubnak is.
Kulturális területen is próbálunk a költségek enyhítése miatt bevételre szert tenni, ez 2025-ben nettó 7,5 millió forint volt. Ez a Brunszvik-kert főleg esküvőkre történő bérbeadása, az Óvodamúzeumban a belépődíj valamint a folyamatos ajándéktárgy-értékesítés, fénymásolás - nyomtatás szolgáltatásból, és a Piac területén az idei év júniusában bevezetett áram használati díjból tevődött össze. Ahogy például a heti piac programon szedett áramhasználati díj is mutatja, a cég folyamatosan keresi a kultúra területén is az ésszerű költségcsökkentési és bevétel növelési lehetőségeket.
|
2025.01.01 – 12.31 |
Nettó bevétel |
|
Bérleti díj (BBK, Brunszvik kert) |
2 981 680 Ft |
|
Áram használati díj 2. félév (Piac) |
321 677 Ft |
|
Múzeumi belépődíj (Óvodamúzeum) |
3 163 377 Ft |
|
Ajándéktárgy értékesítés (Óvodamúzeum) |
237 350 Ft |
|
Nyomtatás, fénymásolás |
822 032 Ft |
|
|
7 526 116 Ft |
ÜZEMELTETÉSI IRODA
Az üzemeltetési iroda (MartonGazda) feladatai leginkább visszatérő, ismétlődő jellegűek, mert a létesítmények fenntartási feladatai (takarítása, karbantartása), a közterületek és zöldterületek ápolása, tisztítása, a rendezvények kiszolgálása és a Forum Martini kézbesítése mind állandó (napi, heti, havi) feladatot és tennivalót jelentenek. Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz, zöldterület-kezeléshez tartozó kollégák a cég „láthatatlan”, de a városműködés szempontjából kritikus motorjai.
2025-ben jó néhány épülettel bővült az üzemeltetésre átvett ingatlanok száma, nemcsak a régi nyomda épület, de az eddig TAO támogatásból finanszírozott, ezért a részben vállalkozó által üzemeltetett Sportközpont és a Sportcsarnok is közvetlen üzemeltetésünk alá került. Az októberben nyílt új bölcsődével együtt már több, mint 25 helyszínen és létesítményben végzünk üzemeltetési és karbantartási feladatokat. Az épületek életkora és elhasználtsága egyre több kihívást jelent, ami egyrészt humán-, másrészt pénzügyi erőforrásokat igényel.
A napi rendszeres feladatok mellett 2025-ben közel 500 eseti munkálat megvalósításában működtek közre kollégáink, melyekből néhányat szeretnénk megemlíteni, mivel ezek a példák jól mutatják a feladatok sokszínűségét is:
A városban tartott rendezvények - mint pl. a heti piacok, kvíz estek, kiállítások, közösségi események, Gyereknap, Táncgála, Művészeti iskola programok, Közmeghallgatás, piknik, színházi előadás, Iskolai évzáró – műszaki-technikai jellegű kiszolgálása teljes mértékben a karbantartók, a takarító munkatársak és a zöldterület-karbantartók feladata. A berendezés, hangosítás, szállítás, pakolás, szemétszedés, takarítás hétvégén vagy akár éjszakai rendezvényeknél is fontos feladat.
Ezen kívül külső partnerek számára apróbb vállalkozási munkákat is elvégeztünk alkalomszerűen és rendszeresen is – pl. bevásárló udvarok szemétszedése és zöldterület kezelése – ezekkel bevételt generáltunk, bár az erre fordítható energia mennyisége és ezzel a vállalkozási bevételeink összege is évről évre csökken.
A városüzemeltetés része a köztemető fenntartása és üzemeltetése is. 2024-ben még a zöldterületen dolgozó kollégák felváltva végezték a temetőben a terület karbantartási feladatokat, 2025-ben ezt kiváltva egy új kollégát, temetőgondnokot vettünk fel. Jó döntésnek bizonyult ez a lépés, mivel azóta nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a temető állapotáról, rendezettségéről.
A Társaságnak a sírhely megváltások díjából, illetve a temetkezési szolgáltatásokból (halott hűtés, temetés, ravatalozás) van vállalkozási bevétele, ez 2025-ben nettó 4.256.542 Ft volt. Ez a bevétel segít ellensúlyozni a temető működtetési és bérköltségeit, amely évente több mint 18 millió forint. Természetesen a temető üzemeltetése alapvetően szociális/közszolgálati feladat, ahol nem a profit, hanem a méltó kegyeleti körülmények biztosítása a cél, elsősorban ezt tartjuk szem előtt.
A városüzemeltetési feladatok között kötelező jelleggel szerepel a közösségi közlekedés biztosítása, amely 1 darab 21 férőhelyes autóbusszal történik. A társaság menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést biztosít Martonvásár Vasútállomás – Erdőhát – Kismarton útvonalon, oda-vissza minden hétköznap 4 alkalommal. Az autóbusz folyamatos üzemeltetését 2 fő nyugdíjas autóbuszsofőr biztosítja a hétköznapokon és alkalmanként hétvégén is. Az autóbusszal hétvégenként rendszeresen szállítjuk vidéki helyszínekre a versenyeken résztvevő csapatainkat. A sportcsapatok utaztatását TAO-ból finanszírozzuk, így ez nem terheli az önkormányzati költségvetést.
A busz fenntartási költségei évről évre növekednek az üzemanyagköltségek, a bérek és a biztosítási díjak emelkedése miatt, idén ez a költség 13,8 millió forint volt. A területnek bevétele a felnőtt jegy és bérlet eladásokból származik, valamint alkalomszerűen előfordulnak sofőrrel történő busz bérbeadások is, ezeknek a bevételeknek az összessége 2025-ben ez nettó 435.533 Ft volt.
SPORTIRODA
A Sportirodában, 2025 januárjában az irodavezetői pozícióban személyi változás történt. A munkaerő és a munkaidő optimalizálásának köszönhetően az irodavezetői feladatkört a munkaügyi előadói munkakörrel vontuk össze, így az új munkavállaló mindkét területért felelős lett. 2025 februárjában benyújtottuk a 2025/2026-os sportszezonra vonatkozó TAO pályázatainkat mind a Magyar Kézilabda Szövetség, mind pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség felé. A Magyar Labdarúgó Szövetségtől a kért és a kapott TAO támogatás megegyezik, így a tervezett 13.957.722 Ft várhatóan hiánytalanul felhasználható lesz. A Magyar Kézilabda Szövetség viszont sajnos a korábbi évek tendenciáját folytatva az igényelt támogatás 86%-át 41.917.436 forintot hagyott jóvá. Ez a 2025 év második felét érintette, és 2026 első félét fogja majd főleg a személyi jellegű ráfordításokkal kapcsolatban érinteni.
A pályázatok elszámolása egy időszakos feladat, de júniustól augusztusig leköti az energiáink nagy részét, csakúgy, mint a táborok szervezése, megvalósítása, illetve az új idényre való felkészülés.
Az utánpótlás csapataink versenyeztetése is komoly időráfordítást és energiát igényel. A sport iroda munkavállalóinak száma két fő, és a megbízással alkalmazott edzőink száma további 10 fő, a portaszolgálatot ellátók száma 4 fő, akiknek az irányítása, adminisztrációja is ellátandó feladat. A Sportiroda tevékenységei közé tartozik, hogy a nálunk sportoló kb. 190 gyermek igazolásai, sportorvosi vizsgálatai, felszerelései, utaztatása, tagdíj befizetései, szülőkkel való kapcsolattartás, terembeosztás rendben legyenek. A szövetségek is minden évben újabb szabályokat vagy programokat vezetnek be, és a különböző, erre fejlesztett digitalizált felületek pedig egyre bonyolultabbak.
Mindemellett a másik kulcsfontosságú terület a sportlétesítmények bérlésével kapcsolatos feladataink, amikből a bevételeinket nagy része származik. A bérlőkkel bérlővel egyeztetni, megállapodni, szerződést kötni, számlázni állandó feladat.
Bérleményeink szinte maximálisan ki vannak használva, így a bérleti díjainkból származó bevétel növelése már csak a díjak emelésével érhető el. Ahogy az alábbi táblázatban is látszik a bérleti díjakból az évben 67 millió forintos bevételünk származott, ennél ugyan lényegesen kisebb, de évről évre növekvő bevétel még a nevelési hozzájárulások és a táboroztatásból származó befizetések.
A sportlétesítmények állagmegóvása és fenntartása folyamatos feladat, és egyre növekvő anyagi terhet ró a cégre, a közeljövőben a Sportcsarnokban lévő világítás cseréje és a tornateremben a padlócsiszolás is lassan időszerűvé válik.
Labdarúgás sportágban 2025/2026-ban 6 utánpótlás csapat versenyeztetése valósult meg: U7, U9, U11, U13, U16 és U19. Jelen korosztályok változatlanul lefedik a felnőtt csapatig a teljes spektrumot, így bármilyen korú gyermek versenyeztetésére van mód a MartonSport keretein belül. 2025/2026-os szezonban megvalósult a tervezett futsal csapatok, U17 és U19 csapat regionális bajnokságokon, valamint az U15 csapat megyei bajnokságon való indítása, jelenleg még nincs hozzá kapcsolódó TAO támogatás, viszont a 2026/2027-es szezonban már a futsal csapatok versenyeztetésével járó költségeket is fedezi TAO keret.
Kézilabda sportágban 2025/2026-ben 7 csapatot neveztünk, amelyek lány szakágban: U14 korosztály, fiú szakágban pedig: U12, U15. A kisebb korosztályok a 2025/2026-os szezontól „Sulikézi fesztivál” keretein belül versenyeznek, amelyen mi 2-2 vegyes csapatot indítottunk. Szerencsére az edzői gárda összetételében most nem volt változás, csak a kézilabda koordinátor személyében.
Csapataink számára maximálisan igyekszünk biztosítani mindent, amely hozzájárul a sportos életmód kialakításához és megtartásához. Sportolóinknak 2025-ben felében is kizárólag saját helyszínen történő edzések keretében biztosítottuk a sportolás lehetőségét, terembérlést nem vettünk igénybe. Az őszi-téli időszakban a hűvös idő miatt saját labdarúgó csapataink edzései is a tornateremben valósultak meg, ami azt eredményezte, hogy a létesítmény kihasználtsága hétköznaponként maximális volt. Ebben az időszakban bérleti díjaink csökkennek, hiszen saját sportolóink élveznek elsőbbséget.
A sportlétesítményeink üzemeltetésével kapcsolatos költségeket részben szintén TAO forrásokból a MartonSport iroda viselte az elmúlt félévben is. Ez a keret a Magyar Kézilabda Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési program keretében nagyobb mértékű volt, míg a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott program esetében csak a közüzemi költségeink egy kisebb hányadát tette ki, viszont a csökkentett TAO támogatás miatt a Sportcsarnok és a Sportközpont épületének karbantartása, gondnoksága, takarítása, 2025. júliustól részben saját finanszírozásban a MartonGazda dolgozói, részben pedig alvállalkozó látja el.
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
Társaságunk 2025 első féléves számviteli eredménye +405 ezer Ft volt, év végén pedig -5.317.767 Ft lett. Az irodák tekintetében a tervezés fő alapelve, hogy a MartonGazda és MartonKult irodák költségeit a részben a MartonSport iroda bevételeivel kompenzáljuk, így csökkentve az önkormányzati támogatási igényünket.
A MartonGazda és a MartonKult legfőbb bevétele az önkormányzati támogatás, amely a benyújtott terv alapján havi elosztásban érkezik.
A MartonGazda és a MartonKult negatív eredménye az eddigi évek gyakorlata alapján várható volt, hiszen a korábbi években is ennek a 2 irodának a negatív egyenlegét ellensúlyozta a MartonSport magas eredménye.
A Martonsport iroda eredménye elmaradt az ilyenkor szokásostól, mivel a 2024/2025 évadra a jóváhagyott keretünk az MKSZ-nél az igényelt összegnek már csak a 80,1%-a volt. Az elszámolható tételek csökkentésével a támogatás is csökkent tovább a 2025/2026-os évadban 85,8%-ra, amely csökkenések igazán a 2. félévet érintették.
A Sportiroda számviteli eredményét minden évben a negatívan legjobban befolyásoló tényező az értékcsökkenés elszámolása. Mivel a számvitelben számos olyan tétel létezik, amely módosítja az adózott eredményt, de nem jár tényleges pénzmozgással, a végső eredményeknél ezt is figyelembe kell venni. Az MVK tulajdonában lévő épületek éves elszámolt amortizációja megjelenik az eredménykimutatásban, de az adott évben nem köthető pénzmozgáshoz. Ez az összeg 2025-ben 14,7 millió forint volt, de ezzel a tényezővel a jövőben is kalkulálnunk kell, mivel jelentősen árnyalja a Sportiroda pénzügyi eredményét.
A másik tényező, amely a sport területén a pénzügyi eredményeket csökkenti a bérek elszámolhatósága a TAO támogatásokból. A területhez tartozó kollégák nagy részének bére csak 50%-ban számolható el a támogatásokból, a bérek másik felét, valamint a további egyéb bérjellegű kifizetéseket saját forrásból kell előteremteni, és vannak olyan bérköltségek is, például a recepciós munkatársaké, akiknek a munkabérét 100%-ban saját bevételből kell kigazdálkodni.
A Sportiroda költségeit nem csak a 2025-ben már TAO-ból nem támogatott üzemeltetés, hanem a sportrendezvényekhez kapcsolódó munkabérköltségek is emelték. A csarnokban a rendezvényekhez mindenképpen kapcsolódik recepciós munkabér, a karbantartó kollégák ki- és bepakolásának munkabére, amely hétvége esetén még nagyobb költség, és a takarítás munkabérköltsége is. Ezek a költségek akkor is jelentkeznek, ha helyi szervezet esetében nincs vagy kedvezményes a bérleti díj.
Ezen felül a sportnál eredményrontó tényező a TAO-ban az el nem fogadott elszámolt tételek, amelyekre visszafizetési kötelezettséget írnak elő. A 2021/2022-es év vizsgálatánál 1.347.781 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amelyről a határozat 2025-ben született, így a visszafizetési kötelezettség is.
Ezek a tények arra hívják fel a figyelmet, hogy a sport területen olyan változások következtek be, amik nagyobb óvatosságra intenek és a megszokott gyakorlat helyett új megoldások találására kell, hogy ösztönözzenek minket.
Az üzemeltetés állandó legnagyobb költségét a dolgozók bérköltsége teszi ki. Ennek kb. 70%-át az önkormányzati támogatásból finanszírozzuk, a fennmaradó részt pedig az intézményeknek számlázott havi üzemeltetési és takarítási átalánydíjakból fedezzük. Ezek az előre megállapított havi fix díjak nem mindig minden területen fedezik az ott elvégzett munka időarányos bérköltségét, ha a tervben kalkulált munkaórákat meghaladja a valós munkavégzés. Ez is okozhatja a negatív vállalkozási egyenleget a vállalkozási munkák elvégzése után.
A 2025-ös tény és terv adatokat főkönyvi számok szerinti bontásban a terv számadatai mellett a 3. sz. melléklet tartalmazza. Ebből is látszik, hogy a 2025-ös évben a tervezett és a valós számok között viszonylag kis eltérések vannak.
Stabil likviditásunkat 2025-ben is meg tudtuk őrizni. A 2025. évi alábbi bankszámla egyenlegei is hűen tükrözik a Társaságnál a támogatási rendszer sajátosságait. A likviditási csúcspontnál a cég összesített egyenlege júliusban érte el a maximumát ez elsősorban a MartonSportnál a TAO támogatások megérkezésének köszönhető. Ez a leginkább ingadozó tétel, a 19 milliós márciusi mélypontról a támogatások lehívásával 54 millióig ugrott, majd az év végére a sportidény kiadásaival 30 millióra mérséklődött.
MartonGazda likviditása is stabilnak mondható, 13-17 millió Ft közötti szinten mozgott az év első felében, majd az év végére (a fűtési szezon és az eseti karbantartások és az év végi jutalmak kifizetései után) 10 millió Ft környékére csökkent.
Míg a bankszámlákon, az év végén is jelentős összeg maradt, a korábban említett -5,3 milliós eredmény egy számviteli elszámolási mutató. A táblázat számai alapján a Társaság fizetőképessége az év során nem volt veszélyben, a működés stabil volt.
A bankszámla egyenlegeken felül az ázsiós tőkeemelésből kapott 79+1 millió forintos összeg átmeneti likviditási problémák esetén továbbra is rendelkezésünkre áll, de mivel erre eddig nem volt szükség, a rendelkezésre álló összeget korábban bankban kötöttük le, 2025-ben viszont a csökkenő tendenciát mutató banki kamatok miatt diszkont kincstárjegybe fektettük. Ezen felül a MartonSport korábban Erste Ingatlanalapban lévő 5,6 M forint értékű értékpapírját is Magyar Állampapírba fektettük a magasabb hozam reményében. Ezekből a befektetésekből összesen 6,1 millió forint bevételre tettünk szert. Az állampapírba történő befektetést 2026-ban is ugyanígy folytatjuk.
Összességében a számviteli adózott eredményünk bár valamennyivel kevesebb, mint a tervezett, de terv szerinti működést mutat. A kockázati tényezők mindig jelen vannak, és 2025-ben fel is merült néhány, amelyekre fokozott figyelemmel kell lenni a jövőben is. Ezek közül az egyik a TAO támogatások felhasználási lehetőségének egyre szűkülő köre, amely a kiadások átcsoportosításával megnövelheti az önkormányzati támogatási igényt. A másik az átalánydíjak felülvizsgálata, hiszen ezeknek a díjaknak a béreket és az egyéb szolgáltatási díjakat kell fedeznie, néhány helyszínen ezért az évről-évre növekvő bérköltségek és szolgáltatási díjak miatt már nem teljesen fedi a felmerülő költségeket, amely szintén az önkormányzati támogatási igény növekedésével járhat. Bár a 2025-ös évet számvitelileg negatív szaldóval zártuk, a cég operatív működése fenntartható, likviditása biztosított.
Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy az írásos előterjesztés és mellékletei szerint a beszámoló elfogadása mellett döntsenek!
/upload/files/06_ET_20260428_MVK_2025%20besz%C3%A1mol%C3%B3_1mell%C3%A9klet.pdf
/upload/files/06_ET_20260428_MVK_2025%20besz%C3%A1mol%C3%B3_2mell%C3%A9klet.pdf
/upload/files/06_ET_20260428_MVK_2025%20besz%C3%A1mol%C3%B3_3mell%C3%A9klet.pdf
/upload/files/06_ET_20260428_MVK_2025%20besz%C3%A1mol%C3%B3_4mell%C3%A9klet.pdf
/upload/files/06_ET_20260428_MVK_2025%20besz%C3%A1mol%C3%B3_5mell%C3%A9klet.pdf
/upload/files/06_ET_20260428_MVK_2025%20besz%C3%A1mol%C3%B3_6mell%C3%A9klet.pdf
/upload/files/06_ET_20260428_MVK_2025%20besz%C3%A1mol%C3%B3_7mell%C3%A9klet.pdf