Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2026. (II.3.) határozata
Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2027.-2029. éveket érintő, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapításáról, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatait és kiadási előirányzatait e határozat 1. és 2. melléklete szerint elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Ezer forintban
|
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|||
|
2027. |
2028. |
2029. |
ÖSSZESEN 6=(3+4+5) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Helyi adók |
01 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
2 100 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
|
|
|
|
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
16 500 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|
|
|
|
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
|
|
|
|
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|
|
|
|
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|
|
|
|
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
705 500 |
705 500 |
705 500 |
2 116 500 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
352 750 |
352 750 |
352 750 |
1 058 250 |
|
Előző év (-ek) ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|
|
|
|
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|
|
|
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|
|
|
|
|
Adott váltó |
14 |
|
|
|
|
|
Pénzügyi lízing |
15 |
|
|
|
|
|
Halasztott fizetés |
16 |
|
|
|
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|
|
|
|
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
|
|
|
|
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
|
|
|
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|
|
|
|
|
Adott váltó |
22 |
|
|
|
|
|
Pénzügyi lízing |
23 |
|
|
|
|
|
Halasztott fizetés |
24 |
|
|
|
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
352 750 |
352 750 |
352 750 |
1 058 250 |
2.melléklet
Martonvásár Város Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelő, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai, főbb csoportokban
Adatok e Ft
|
Bevételek |
2027.évi tervezett előirányzat |
2028.évi tervezett előirányzat |
2029.évi tervezett előirányzat |
Kiadások |
2027.évi tervezett előirányzat |
2028.évi tervezett előirányzat |
2029.évi tervezett előirányzat |
|
Működési bevételek |
2 142 197 |
2 245 193 |
2 356 184 |
Működési kiadások |
2 362 667 |
2 472 050 |
2 587 522 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
1 210 924 |
1 307 798 |
1 412 422 |
Személyi juttatások |
816 364 |
849 018 |
882 979 |
|
Működési célú tám. Áh belülről |
30 059 |
30 059 |
30 059 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
104 955 |
109 153 |
113 519 |
|
Közhatalmi bevételek |
712 000 |
712 000 |
712 000 |
Dologi kiadások |
535 495 |
578 335 |
624 602 |
|
Működési bevételek |
189 172 |
195 294 |
201 661 |
Ellátottak juttatási |
4 778 |
4 778 |
4 778 |
|
Műk. célú átvett pénzeszközök |
42 |
42 |
42 |
Működési célú tám.ért.kiadások |
742 262 |
771 952 |
802 830 |
|
|
|
|
|
Működési tartalékok |
158 814 |
158 814 |
158 814 |
|
Finanszírozási bevételek |
|
|
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Működtetés összesen |
2 142 197 |
2 245 193 |
2 356 184 |
I. Működtetés összesen |
2 362 667 |
2 472 050 |
2 587 522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek |
2027.évi tervezett előirányzat |
2028.évi tervezett előirányzat |
2029.évi tervezett előirányzat |
Kiadások |
2027.évi tervezett előirányzat |
2028.évi tervezett előirányzat |
2029.évi tervezett előirányzat |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú tám. Áh belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
Felújítások |
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen |
2 142 197 |
2 245 193 |
2 356 184 |
Mindösszesen |
2 362 667 |
2 472 050 |
2 587 522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|