Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

305/2025. (XII.16.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének II. módosításáról

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva a Kft. 2025. évi üzleti tervének II. módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a Kft. részére jelen határozat mellékletének 2 és 3. melléklete szerinti átadott pénzeszközöket biztosítja 2025. december 16-tól az önkormányzat és a Kft. között fennálló érvényes és hatályos fenntartói és támogatói keretszerződés, valamint az egyes közfeladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében.

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2025. december 31.

305/2025.(X. 22.) határozat melléklete

ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS II.

2025

Martonvásár Városi Közszolgáltató    Nonprofit Kft.

Tartalom:

• Helyzetelemzés
• Pénzügyi terv módosítása
• Összefoglalás

Mellékletek:

                            1. 2025 TERV módosítás főkönyvi számok szerint

                            2. 2025 módosított támogatási ütemezés COFOG-ok szerint

                            3. Terven felüli tételek listája

Martonvásár, 2025. december 10.

                                                                                                 Dr. Bocsi Andrea

                                                                                   ügyvezető

HELYZETELEMZÉS

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzleti terve 2025 februárjában került elfogadásra, azóta módosításra egyszer, 2025 szeptemberében került sor, a féléves beszámoló elkészítése után. Az azóta eltelt időszakban több olyan - a szeptemberi módosításkor még nem ismert – feladat is elvégzésre került, amelyek költségére még nem volt fedezet tervezve a korábbi módosításban.

Társaságunk 2025. évi üzleti tervének II. számú módosítását az alábbi tényezők befolyásolták:

1. IFIpark kerítésrendszer kiépítése MartonGazda munkatársai által
2. IFIparkban a görpálya eredeti állapotba történő visszatelepítése alvállalkozóval
3. aszfalt rendelés
4. ideiglenes orvosi rendelő kialakítása a korábbi MVK irodában
5. Nyomda területére vonatkozó elosztói alapdíj, és OTR állomás átalánydíja

PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁS

A pénzügyi tervünk első módosításakor felülvizsgálatra került minden kiadás és bevétel, ami az elmúlt időszakban felmerült, és ezek mindegyike összevetésre kerül a tervben foglaltakkal. Az év első felében a kiadások és a bevételek is a tervezett ütemben haladtak, a kisebb módosulások voltak csak, amelyek viszont kiegyenlítették egymást.

A jelenlegi módosítás szükségességét néhány, a korábbi módosításkor még nem ismert feladat, igénybe vett szolgáltatás díja és anyagköltsége indokolja.

A legnagyobb költség az IFIpark területén 2024 októberében elbontott görpálya eredeti állapotba történő visszaépítése, felújítása és a pályát körbevevő kerítés megépítése volt. A pálya visszaállítása, a vasszerkezet átvizsgálása, a szükséges elemek cseréje alvállalkozó által történt, ennek díja 6.337.000 forint volt. Az elvégzett munkákra a vállalkozó egy év garanciát vállalt, valamint egy karbantartási szerződésben vállalta az esetleges további javítási munkák elvégzését.

Az IFIpark területének körbekerítésére az Önkormányzat az MVK NKft.-t kérte fel külön vállalkozási szerződésben. A műszaki tartalom szerinti 3D kerítéselemekből álló, kapuval ellátott kerítés építése volt meghatározva. A szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és beépítése a MartonGazda dolgozóinak feladata volt, amelyre összesen bruttó 2.068.944 forintot számlázhatott az MVK, így ez nem átadott pénzeszköz, hanem a cég vállalkozási bevétele.

A módosítás része a Martonvásári Önkormányzat által 647.186 forint értékben rendelt aszfaltkeverék ellenértéke is, amely az MVK részéről került korábban kiegyenlítésre a vállalkozónak.

Ezen kívül a MartonGazda dolgozóinak feladata volt a Szolgáltató Házban található MVK iroda átalakítása is orvosi rendelővé. A közeljövőben az orvosi rendelő teljes felújításának idejére a háziorvosok veszik birtokba az átalakított irodát. Az átalakítás költségei az ott felhasznált anyagok költségeiből tevődik össze, amely körülbelül 500. 000 forint.

A módosításban szerepel ezen felül a Martonvásár, Ady Endre utca 24. szám alatt, a Nyomda területén található OTR állomás átalánydíjas üzemzavari rendelkezésre állási díjának, valamint az EON elosztói alapdíj 18 havi részarányos továbbszámlázása az AK Ingatlan Kft. által. Ennek költsége összesen 1.645.796 forint volt erre az évre.

Amennyiben az üzletiterv-módosítással a fenti kiadások megtérülnek, a felsorolt vállalkozási és önkormányzati költségek, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb kiadások nem módosítják a várható eredményünket. Ebben az esetben a korábbi módosításban szereplő 449.973 forint várható év végi eredményünk nem változna.

ÖSSZEFOGLALÁS

A 2025 februárjában jóváhagyott üzleti terv 354.417.415 forint volt, amelyhez képest 555.149 forinttal növeltük meg igényeinket az első módosítás idején. A jelenlegi változások ezen felül összesen 9.129.982,- forinttal emelnék meg társaságunk önkormányzati támogatási igényét.

A pénzügyi tervünk II. számú módosított változatának tervezett kiadásait és bevételeit főkönyvi számok alapján az 1. sz. melléklet mutatja be.  Az utolsó oszlopban az eltérő színnel kiemelt tételek változtak meg. Az igényelt támogatás feladatonkénti (COFOG szám szerinti) megoszlását és arányait, valamint a támogatási ütemezést tartalmazó táblázat a 2. sz. mellékletben tekinthető meg. A többletforrást az év rövid hátralévő idejét tekintve, a decemberi átadott pénzösszeg módosításával, még decemberben szeretnénk kérni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés elfogadása mellett döntsön.

/upload/files/10_ET_20251216_MVK_%C3%BCzletitervm%C3%B3d_mell%C3%A9klet1mell.pdf

/upload/files/10_ET_20251216_MVK_%C3%BCzletitervm%C3%B3d_mell%C3%A9klet2mell.pdf

/upload/files/10_ET_20251216_MVK_%C3%BCzletitervm%C3%B3d_mell%C3%A9klet3mell.pdf