Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

243/2023. (XII.13.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terv koncepciójának jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva a Kft. 2024. évi üzleti terv koncepcióját jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. december 31.

2024

ÜZLETI TERV KONCEPCIÓ

Martonvásár Városi Közszolgáltató    Nonprofit Kft.

Tartalom:

                   Helyzetelemzés

                   Számítási elvek

                   Összefoglalás

Mellékletek:

                            1. 2024 TERV KONCEPCIÓ összefoglaló táblázat

Martonvásár, 2023. december 7.

                                                                                            Tóth Balázs

                                                                           ügyvezető

KIINDULÓ ADATOK

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. eredeti üzleti terv koncepciója 265 millióban állapította meg a szükséges önkormányzati forrásigényt.

Célként a bővülő területek mellett a jelenlegi ellátási színvonal megtartását tűztük ki.

SZÁMÍTÁSI ELVEK

A koncepció megalkotásakor az alábbiakat vettük figyelembe:

• Energia fogyasztás tekintetében az elmúlt egy évben megvalósított energiamegtakarítási intézkedések után valóban elfogyasztott mennyiségekkel számoltunk.  Ez továbbra is fegyelmezett energiagazdálkodást feltételez.
• Januártól általános, cég munkavállalóira nézve egységesen 10%-os béremelést terveztünk be.
• A bérfelosztás tekintetében az idei munkaidő nyilvántartás tény adatai szerinti eloszlást vettük alapul jövőre is.
• Az általános szolgáltatási díjakra és az anyagárakra vonatkozóan 15%-os emelkedéssel kalkuláltunk.

A helyi rendezvényeink tekintetében összesen 12,5M forint, az alábbiak szerint:

1. az éves rendezvénytervben szereplő programokra 6,2M forint
2. a Piac+Program egész éves lebonyolítására : 5M forint
3. az önkormányzati eseményekre és nemzeti ünnepekre: 1,3M forint
4. Nemzetközi kapcsolatokra (új feladat): 5M forint
5. Kiemelt rendezvényekre nem terveztünk a saját költségvetésünkben, ezt év közben külön döntések alapján külön elszámolandó projektként kezeljük.

• Az idei évtől eltérő finanszírozási forma miatt megváltozott:

6. Védőnői rész finanszírozása (Nem önkormányzati, hanem állami) - 3M forint
7. Polgármesteri Hivatal energia számlái 2024-től nincsenek beépítve (közvetlenül finanszírozódik, nem az MVK-n keresztül)

ÖSSZEFOGLALÁS

Az üzleti terv koncepció alapján az önkormányzati támogatási igényünk jelenleg: 309.973.019,- forint.

A tavalyi év hasonló időszakában meghatározott támogatási igényünk 265.529,873,- forint volt. Ezt ugyan a saját eredmény tartalék felhasználás miatt a jóváhagyott üzleti tervben 40 millióval csökkentettük, majd év vége felé a plusz tételekkel növeltük. Ehhez mérten 16,73 %-os emelkedésről számolhatunk be.

A két év között a feladatok mennyiségében, tartalomban az alábbiak szerepelnek:

• védőnői szolgálat által használat épületrész finanszírozása kikerült a tervből.
• Polgármesteri Hivatal rezsi számlái nem szerepelnek a tervünkben. (Korábban már a közvilágítás és az óvoda rezsi kikerült)
• Új feladatként a nemzetközi kapcsolatok átkerültek hozzánk, ennek kereteivel nőtt a költségvetésünk. Ez jelenleg 5 millió forinttal szerepel benne, ami nem fedezi a teljes tervezett kiadásokat, csak egy részét.

Jelen előterjesztésben foglalt koncepció jóváhagyása esetén az közfeladatok ellátása 2024 évben is a megszokott színvonalon biztosítható marad. Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztés elfogadása mellett döntsön.

/upload/files/02_ET_20231213_MVK_%C3%BCzeltiterv_koncepci%C3%B3_mell%C3%A9klet.xlsx